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                                  關于簽訂日常經營重大合同的公告

                                  特別提示:

                                  1、合同的重大風險及重大不確定性:合同雖然已對各方權利及義務、違約責任、爭議解決方式等作出明確約定,但合同履行中存在受不可抗力等因素影響造成的不確定性風險。敬請廣大投資者注意風險。

                                  2、合同履行預計對上市公司經營成果的影響:本次合同的簽署屬于公司日常經營行為。若合同順利履行,有利于對公司未來的財務狀況和經營成果產生積極影響。相關項目利潤的貢獻目前尚無法準確預計,相關財務數據的確認請以公司經審計財務報告為準。

                                  3、本合同屬于公司的日常經營合同,公司依據內部管理制度的規定履行了相應的審批程序,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關法律法規和規范性文件的規定,無需提交公司董事會及股東大會審議批準,亦無需獨立董事發表意見。

                                  一、合同簽署概況

                                  近日,武漢天源環保股份有限公司(聯合體牽頭人)(以下簡稱“公司”)與中國建筑一局(集團)有限公司(聯合體成員)、上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司(聯合體成員)作為聯合體,共同與大理經濟技術開發區住房和城鄉建設局(以下簡稱“甲方”)簽訂了《大理經濟技術開發區天井片區污水處理廠及配套管網工程特許經營項目投資協議》(以下簡稱“協議”),總投資金額為人民幣(大寫)捌億捌仟伍佰伍拾壹萬柒仟陸佰元整(¥885,517,600元),項目合作期30年。公司在

                                  被公示為上述項目的中標候選人及收到《中標通知書》后均進行了公告,詳見公司分別于2022年2月23日和2022年3月11日在創業板指定信息披露網站巨潮資訊網披露的《關于項目預中標的提示性公告》(公告編號:2022-014)和《關于收到中標通知書的公告》(公告編號:2022-017)。

                                  二、交易對手方介紹

                                  (一)甲方控制主體介紹

                                  公司名稱:大理經濟技術開發區管理委員會

                                  注冊地址: 大理市裕龍大道大理創業園A座

                                  法定代表人:陳紹明

                                  公司類型: 機關

                                  統一社會信用代碼:11532901015241069X

                                  關聯關系:上述當事人與公司、控股股東及實際控制人、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系或利益安排,上述合同簽署不涉及關聯交易。

                                  履約能力分析:大理經濟技術開發區住房和城鄉建設局系大理經濟技術開發區管理委員會下設行政科室,為機關單位,公司認為:其信用狀況良好,支付能力方面的風險較小,履約能力有保證。

                                  最近三年公司與交易對手方無業務往來情況。

                                  (二)聯合體成員介紹

                                  1、中國建筑一局(集團)有限公司

                                  公司名稱:中國建筑一局(集團)有限公司

                                  注冊地址:北京市豐臺區西四環南路52號

                                  注冊資本:1,000,000萬元人民幣

                                  法定代表人:吳愛國

                                  公司類型:有限責任公司(法人獨資)

                                  統一社會信用代碼:91110000101107173B

                                  經營范圍:施工總承包;專業承包;工程項目管理;工程技術咨詢;工程技術培訓;工程技術服務;城市園林綠化設計;技術開發;銷售建筑材料、機械設備;建筑設備租賃;物業管理;出租辦公用房、出租商業用房;信息咨詢;熱力供應;貨物進出口;代理進出口;技術進出口;工程勘察;工程設計。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;工程勘察、工程設計以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

                                  關聯關系:中國建筑一局(集團)有限公司與公司、控股股東及實際控制人、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系或利益安排,上述合同簽署不涉及關聯交易。

                                  履約能力分析:中國建筑一局(集團)有限公司具備相應的資質,履約能力有保證。

                                  最近三年公司與交易對手方無業務往來情況。

                                  2、上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司

                                  公司名稱:上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司

                                  注冊地址:上海市楊浦區中山北二路901號

                                  注冊資本:50,000萬元人民幣

                                  法定代表人:張亮

                                  公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

                                  統一社會信用代碼:913100004250256419

                                  經營范圍:承擔本行業國內外工程的勘測、咨詢、設計和監理及上述項目所需的設備、材料及零配件出口,工程項目總承包,對外派遣本行業的勘測、咨詢、設計和監理勞務人員,按國家有關規定在國(境)外辦企業,工程環境評價。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

                                  關聯關系:上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司與公司、控股股東及實際控制人、董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系或利益安排,上述合同簽署不涉及關聯交易。

                                  履約能力分析:上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司具備相應的資質,履約能力有保證。

                                  最近三年公司與交易對手方無業務往來情況。

                                  三、合同主要內容

                                  (一)項目概況

                                  1、項目名稱:大理經濟技術開發區天井片區污水處理廠及配套管網工程特許經營項目

                                  2、項目內容

                                  (1)建設內容

                                  一期工程:新建大理經濟技術開發區天井片區污水處理廠,為地埋式污水廠,總設計規模為4.0萬m3/d。分期建設,一期土建規模為4.0萬m3/d,設備規模為2.0萬m3/d。

                                  二期工程:污水處理廠2.0萬m3/d設備采購及安裝;新建賓川路污水截流轉輸管道,管徑DN400~DN1000,管道長度4.6km,同步完成道路恢復及提升。

                                  本次一期二期工程同步實施,一次性完成,總建設規模達到4.0萬m3/d。

                                  (2)運營內容

                                  在運營期內,本項目應提供符合國家相關污水處理標準的污水處理服務、污泥處理服務、臭氣處理服務、再生水生產。

                                  3、資金來源:募集資金及債權融資

                                  4、工程地點:大理經濟技術開發區天井片區污水處理廠

                                  5、合作模式

                                  項目采取建設—運營—移交(Build-Operate-Transfer,BOT)的方式運作。聯合體牽頭人按照《中華人民共和國公司法》及其他相關法律、法規、政策和合同規定出資組建項目公司,由項目公司負責項目的投融資、建設、運營維護。

                                  (二)簽約合同價與合同價格的形式

                                  1、總投資

                                  人民幣(大寫)捌億肆仟玖佰柒拾柒萬捌仟貳佰元整(¥849,778,200元)。

                                  按特許經營模式對建設期利息(按照當期2022年2月20日全國銀行間同業拆借中心公布的5年期以上LPR+乙方中標上浮基點【123】BP計算,即5.83%)進行調整后的項目總投資為人民幣(大寫)捌億捌仟伍佰伍拾壹萬柒仟陸佰元整(¥885,517,600元),包含建設期利息人民幣(大寫)叁仟伍佰柒拾叁萬玖仟肆佰元整(¥35,739,400元)。最終總投資以經政府審計部門認可及甲乙雙方委托的第三方機構審計的工程建設投資與建設期利息人民幣(大寫)叁仟伍佰柒拾叁萬玖仟肆佰元整(¥35,739,400元)之和為準。

                                  2、具體價格

                                  (1)一期總投資人民幣(大寫)陸億陸仟貳佰貳拾叁萬陸仟捌佰元整(¥662,236,800元),其中:工程費人民幣(大寫)伍億叁仟陸佰捌拾萬零伍仟捌佰元整(¥536,805,800元),工程其他費人民幣(大寫)陸仟叁佰玖拾壹萬肆仟叁佰元整(¥63,914,300元),預備費人民幣(大寫)陸仟零柒萬貳仟元整(¥60,072,000元),鋪墊流動資金人民幣(大寫)壹佰肆拾肆萬肆仟柒佰元整(¥1,444,700元);

                                  (2)二期總投資為人民幣(大寫)壹億捌仟柒佰伍拾肆萬壹仟肆佰元整(¥187,541,400元),其中:工程費人民幣(大寫)壹億肆仟玖佰肆拾萬零捌仟捌佰元整(¥149,408,800元),工程其他費人民幣(大寫)貳仟零柒拾壹萬柒仟捌佰元整(¥20,717,800元),預備費人民幣(大寫)壹仟柒佰零壹萬貳仟柒佰元整(¥17,012,700元),鋪地流動資金人民幣(大寫)肆拾萬零貳仟壹佰元整(¥402,100元)。

                                  3、收益來源

                                  項目特許經營期內,項目公司收益來源于污水處理費。污水處理費=處理水量×污水處理單價(根據項目實施方案,運營期污水處理初始單價為7.46元/噸,包含6.9%期望報酬率);若合作期間內項目獲得國家、省級、州級的獎勵或補助資金,則用于抵減項目總投資,污水處理單價相應調整。該污水處理費由本級人民政府納入本級財政年度預算及財政中長期規劃進行支付。污水處理費應有相應的調價機制,具體以特許經營協議約定為準。

                                  (三)合同工期

                                  項目合作期30年,包括建設期和運營期兩個階段,本項目工程一期二期同時一次性建設完成,工程建設期原則上不超過2年。

                                  (四)違約條款

                                  1、甲方違約責任

                                  (1)甲方未能履行本協議下的權利和義務中所約定的甲方義務。

                                  (2)甲方未履行本投資協議約定的其他義務,根據法律法規及本協議的相關約定進行處理。

                                  2、乙方違約責任

                                  (1)因乙方原因未能在本合作協議簽訂后15個工作日內完成項目公司的注冊,除非獲得發包方同意,乙方應在收到發包方發出書面通知30天內進行注冊,逾期仍未進行注冊的,則乙方應承擔相應的違約責任,并有權與乙方解除本協議。

                                  (2)因乙方原因未能在項目公司注冊后按本協議和特許經營協議約定的時間內實繳項目公司注冊資本和項目資本金、設置項目公司機構、配備合格人員等方面的工作,乙方應按發包方的指示完善相關工作。

                                  (3)乙方在項目建設期內抽回、侵占或挪用項目資本金及其他建設資金,乙方應當在收到發包方書面通知后60日重新補足,逾期仍未補足的,發包方有權沒收其建設期履約擔保。

                                  (4)乙方未能履行本協議約定的其他義務的,根據法律法規及本合同的相關約定進行處理。

                                  (四)其他約定

                                  1、聯合體各成員單位內部的職責分工和權利義務如下:中國建筑一局(集團)有限公司將承擔本項目的土建、設備安裝、調試驗收等建設工作,完成環保驗收及竣工驗收后將項目移交至項目公司;上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司將承擔項目的工程設計;武漢天源環保股份有限公司為聯合體牽頭人將承擔本項目100%資本金的出資義務并按時足額向項目公司注入資本金,并負責本項目的設備采購工作,未來設立項目公司并協助其融資,并負責項目實施整體協調,負責本項目的運營工作及項目運營期內的運營管理支持和享有運營產生收益。

                                  2、本協議未盡事宜,由各方協商解決。

                                  3、本協議由各方各自完成內部審批程序后,經各方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋單位章后生效,本項目合作期滿后失效。

                                  四、董事會的分析說明及合同對上市公司的影響

                                  (一)董事會分析說明

                                  與甲方的合同總金額為885,517,600元,占公司最近一個會計年度經審計的營業收入的116.53%,董事會經分析后,認為:公司具備履行合同所需的業務資質、技術實力和生產能力。長期以來,公司專注于水環境治理領域,承接的項目獲得了客戶的一致認可,為后續發展奠定了扎實基礎,并帶來了較好的示范效應,因此本合同的簽署和履行有利于公司未來發展,鞏固和提升公司的市場競爭力,符合全體股東的利益。

                                  (二)合同對上市公司的影響

                                  1、本合同的履行將對公司未來營業收入和營業利潤產生積極影響,公司將根據本合同履約情況以及收入確認原則在相應的會計期間確認收入,相關財務數據的確認以經審計財務報告為準。

                                  2、本合同的簽訂有助于公司在水環境治理領域深入發展,鞏固和提升公司的市場競爭力,促進公司長遠發展。

                                  3、本合同的履行對公司的業務獨立性不構成影響,公司主要業務不會因履行合同而對當事人形成依賴。

                                  五、風險提示

                                  由于本項目工期較長、工程內容較多,可能受到氣候、外界人力或不可抗力等因素的影響,使得該項目在執行過程中具有一定的風險因素,進而對公司當期的經營業績產生一定影響。敬請廣大投資者注意風險。

                                  六、合同的審議程序

                                  本合同屬于公司的日常經營合同,公司依據內部管理制度的規定履行了相應的審批程序,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關法

                                  律法規和規范性文件的規定,無需提交公司董事會及股東大會審議批準,亦無需獨立董事發表意見。

                                  七、保薦機構核查意見

                                  經核查,保薦機構認為:上述合同與各方業務發展需求相符,各方均具備較強的履約可行性。保薦機構將督促公司做好相關信息披露工作,持續關注公司重大合同履行情況,督促公司加強內控管理,以保障公司全體股東利益。

                                  七、其他相關說明

                                  公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求,認真履行后續信息披露義務,并在定期報告中披露重大合同的履行情況。

                                  八、備查文件

                                  公司與中國建筑一局(集團)有限公司(聯合體成員)、上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司(聯合體成員)作為聯合體,共同與大理經濟技術開發區住房和城鄉建設局簽訂的《大理經濟技術開發區天井片區污水處理廠及配套管網工程特許經營項目投資協議》。

                                  特此公告。

                                  武漢天源環保股份有限公司

                                  董事會

                                  2022年4月19日


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